Wertpapierverwaltung / Depotverwaltung
In die Vermögensbilanz ist eine komplette Wertpapier-/Depotverwaltung integriert.
Verwalten Sie Ihre Aktien, Fonds und Anleihen und ermitteln Sie den Erfolg (Kursgewinn, Zins- Dividenden- Fondsertrag). Die Daten verkaufter Papiere bleiben gespeichert solange Sie möchten und fließen in den Gesamterfolg mit ein. Die Gewinne (unrealisiert/realisierte) werden hierbei anhand des fifo-Prinzips (first in – first out) ermittelt.
Sie können beliebig viele Depots führen. Zusätzlich zur Depotzuordnung können Sie Ihre Wertpapiere virtuellen Portfolios zuordnen, und somit den Bestand und Erfolg pro Portfolio anzeigen lassen.
Kursgewinne/-verluste werden auf Wunsch berechnet unter Berücksichtigung der Kaufspesen und voraussichtlichen Verkaufspesen und -je nach Wahl- unter Berücksichtigung der maximalen Abgeltungssteuer, des Soli und ggf. der Kirchensteuer.
Das Programm aktualisiert die Wertpapierkurse mit dem Vortagesschlusskurs für viele Wertpapiere automatisch.
Zusätzlich stellt es eine spezielle Technik zur Verfügung (Webseitenabfrage), mit der aktuellere Wertpapierkurse (i.d.R. ca 15 Minuten alt) über das Internet aktualisiert werden können². Die Devisenkurse werden per Internet von der Europäischen Zentralbank (EZB) aktuslisiert. Selbstverständlich können die Kurse auch manuell aktualisiert werden.
Vielfältige Diagramme / Charts visualisieren den Kursverlauf, Bestand und Erfolg des einzelnen Wertpapiers und des Gesamtdepots / Portfolios.
In der „Bilanz“ können entweder alle einzelnen Wertpapiere oder nur die Depots angezeigt werden.
Weitere Informationen siehe Software „Depotverwaltung“. Die Vermögensbilanz enthält alle Funktionen der Depotverwaltung.
